Погашение пая

Обновленная версия сайта с уточненными данными находится здесь. Погашение инвестиционных паев ПИФ. Общие сведения Инвестиционные паи могут быть погашены проданы в сроки, зависящие от вида паевого инвестиционного фонда. Для открытых ПИФ погашение паев может производиться в любое время, для интервальных - по окончаниии установленного интервала времени, для закрытых паевых инвестиционных фондов - в случае прекращения деятельности данного ПИФ или в любое время на вторичном рынке ценных бумаг, если это предусмотрено Правилами доверительного управления. Возможность и порядок погашения инвестиционных паев регулируется Федеральным законом от 29 ноября г. ФЗ"Об инвестиционных фондах", Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию утв.

Налогообложение

Свернуть содержание Паевой инвестиционный фонд - это, определение Паевой инвест. Образный смысл ПИФа Паевой инвест. Паевые инвестиционные фонды Паевой инвест фонд ПИФ - это фонд, который совместно собирается пайщиками инвесторами и передается управляющей компании, которая инвестирует эти средства.

Москва"О порядке расчета стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев лицу, не исполнившему.

Расчет размера собственных средств. Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня г. Москва, Ленинградский пр-т, д. Публичное акционерное общество"Промсвязьбанк". Дата, номер выдачи и срок действия выданной агенту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также наименование лицензирующего органа: Москва, Краснопресненская набережная, д.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, , город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

В другое время погашение паев не производится. Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ): паевой фонд, который создается на определенный.

Регистрационный В соответствии со статьей 29 Федерального закона от Управляющие компании открытого и интервального паевых инвестиционных фондов вправе приостановить выдачу инвестиционных паев, если это предусмотрено правилами доверительного управления таких паевых инвестиционных фондов. В этом случае управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и агента агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Погашение и обмен инвестиционных паев могут быть приостановлены управляющей компанией паевого инвестиционного фонда только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены следующие случаи, в которых управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев: Правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом может быть предусмотрено право управляющей компании паевого инвестиционного фонда одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего постановления, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Вопросы и ответы

Выдача инвестиционных паёв[ править ] 1. Выдача инвестиционных паёв осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паёв путём внесения записи по лицевому счёту в реестре владельцев инвестиционных паёв. Заявки на приобретение инвестиционных паёв носят безотзывный характер. В приёме заявок на приобретение инвестиционных паёв должно быть отказано в случаях:

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) необходимы для того, чтобы Вместе с ними растет цена пая, а значит, и доход инвестора. Кроме .. погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену.

Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

По факту паи закрытого ПИФа погашаются по окончании срока действия этого фонда. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, не ограничивается.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости. Количество инвестиционных паев, принадлежащих одному владельцу, может выражаться дробным числом. Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается. Инвестиционные паи свободно обращаются по окончании формирования паевого инвестиционного фонда.

Ограничения обращения инвестиционных паев могут устанавливаться федеральным законом. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на счетах депо депозитариями , которым для этих целей в реестре владельцев инвестиционных паев открываются лицевые счета номинальных держателей.

При этом депозитарии, за исключением депозитариев, осуществляющих учёт прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора торговли, не вправе открывать счета депо другим депозитариям, выполняющим функции номинальных держателей ценных бумаг своих клиентов депонентов.

Инвестиционный пай

Ознакомьтесь с правилами доверительного управления фонда. Подготовьте комплект документов, необходимых для покупки паев: Придите в пункт приёма заявок управляющей компании в сроки приема заявок на приобретение и погашение паев. Вы можете самостоятельно заполнить документы, скачав их из подраздела"Формы документов". Либо эти документы за вас заполнит специалист Управляющей компании или агента:

Для приобретения паев паевого инвестиционного фонда «Энергия-инвест», находящегося под управлением нашей компании, Вам нужно проделать.

Погашение паев По какой стоимости мне погасят паи и в какой срок я получу денежные средства? Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Как правило, погашение паев открытых фондов осуществляется на следующий рабочий день после подачи заявки на погашение паев, при этом сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на дату подачи заявки на погашение паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение паев. Сумма денежной компенсации рассчитывается как произведение количества погашаемых паев на расчетную стоимость пая, уменьшенную на скидку.

В случае погашения паев, приобретенных частями в различные периоды, размер скидки определяется отдельно для каждого срока владения паями.

Подача заявки на погашение по почте

Общие вопросы Что такое ПИФ? Что такое инвестиционный пай? Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объём прав.

Количество погашаемых инвестиционных паев: Основание погашения инвестиционных паев (выбрать нужное). Принятие заявки на погашение.

Инвестиционный пай — именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в фонде и одинаковые права инвестора. При этом пайщику может принадлежать и дробное количество например, 0, Инвестиционные паи свободно обращаются по окончании формирования паевого инвестиционного фонда, за исключением паев фондов для квалифицированных инвесторов, обращение которых законодательно ограничено. Ряд паевых инвестиционных фондов обращается на Московской бирже. Пай не имеет номинальной стоимости. Надбавка — сумма денежных средств, уплачиваемая инвестором при приобретении инвестиционных паев дополнительно к стоимости пая в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на приобретение.

Максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая. Скидка — сумма денежных средств, удерживаемая из средств причитающихся инвестору при выкупе инвестиционных паев в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на выкуп. Максимальный размер скидки не может составлять более 3 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая.

Расчет стоимости пая происходит по следующей формуле: Право требовать от управляющей компании качественного управления активами фонда доверительное управление.

Решение типовых задач

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и или скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Приобрести паи, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу :

Заявки на погашение инвестиционных паев можно подать посредством почтовой связи. Для этого заявка заполняется владельцем инвестиционных.

Снижение общего уровня волатильности и кредитного риска достигается путем широкой диверсификации инвестиционного портфеля. Снижение общего уровня волатильности инвестиционного портфеля фонда достигается путем широкой диверсификации финансовых инструментов и их эмитентов. Через отделения ЮниКредит Банка обратитесь в одно из отделений ЮниКредит Банка, в которых можно приобрести паи инвестиционных фондов и возьмите с собой документ, удостоверяющий личность заполните Заявку на приобретение, Заявление на открытие счета и Анкету зарегистрированного лица внесите денежные средства через кассу Банка или безналичным переводом в рублях Через интернет-банк .

Российская Федерация, , Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69—71, лит. А, или по телефону Правилами доверительного управления, открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Облигации»

Правила погашения инвестиционных паев Погашение инвестиционных паев — что, где, когда? Получение прибыли при инвестировании в ПИФы происходит на этапе продажи погашения пая. В разных инвестиционных фондах имеются на этот случай свои правила.

Налогом на доходы физических лиц облагается доход, полученный владельцем инвестиционных паев в течение календарного года при погашении.

Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и или финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

АКТИВО ШЕСТЬ (Альфа-Капитал), 3329

Собственниками всего имущества ПИФа являются пайщики. При этом сам ПИФ не является юридическим лицом. Паевой инвестиционный фонд называют имущественным комплексом. Для того чтобы обезопасить средства пайщиков, управление средствами и их хранение осуществляются разными компаниями. Дело в том, что все ценные бумаги учитываются в особой организации — специализированном депозитарии, которая не только хранит ценные бумаги, но и контролирует все операции со средствами паевого фонда.

На любом распоряжении о покупке или продаже ценных бумаг или ином расходе денежных средств паевого фонда должна стоять подпись не только руководителя управляющей компании, но и ответственного сотрудника спецдепозитария.

Сообщение об изменении сведений о дополнительном офисе агента по принятию заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

Другие инвесторы Погашение паев осуществляется на основании Заявки на погашение, которую можно подать в Управляющую компанию. По законодательству Управляющая компания имеет 10 рабочих дней на то, чтобы рассчитаться с пайщиком путем перечисления денег на расчетный счет, указанный в Заявке. Чтобы оформить Заявку необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также реквизиты рублевого счета, на который будут перечислены денежные средства после погашения паев.

Стоимость пая при погашении определяется на день, предшествующий дню внесения расходной записи в Реестр. Стоимость пая уменьшается на размер скидки, если это предусмотрено Правилами Фонда. Кроме того, с дохода, полученного от инвестирования в паи паевых инвестиционных фондов пайщиком - физическим лицом, Управляющая компания, как налоговый агент, удерживает налог на доходы физических лиц. При погашении паев подоходный налог рассчитывается и перечисляется в бюджет Управляющей компанией.

Физические лица, предоставляющие налоговую декларацию, указывают сумму подоходного налога, полученного от операций обмена и погашения. Налоговая декларация предоставляется не позднее30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бланки налоговых деклараций предоставляются налоговыми органами бесплатно.

Подробнее о налогообложении см.

Открытый паевой инвестиционный фонд. Погашение